青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,877,376 | 40,373,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,894,409,754 | 902,812,105 |
| 未収利息 | 147 | 55 |
| 流動資産合計 | 3,002,287,277 | 943,185,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,002,287,277 | 943,185,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,196,757 | 968,938 |
| 未払委託者報酬 | 16,754,467 | 13,565,117 |
| その他未払費用 | 119,612 | 96,835 |
| 流動負債合計 | 18,205,566 | 14,630,890 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,205,566 | 14,630,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,305,650,757 | 1,151,777,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,321,569,046 | -223,222,267 |
| （分配準備積立金） | 323,280,003 | 85,983,484 |
| 元本等合計 | 2,984,081,711 | 928,555,098 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,984,081,711 | 928,555,098 |
| 負債純資産合計 | 3,002,287,277 | 943,185,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
