有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 33,693,620 | 70,258,808 |
親投資信託受益証券 | 998,985,361 | 1,091,630,825 |
未収利息 | 46 | 57 |
流動資産計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 |
資産の部合計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 34,937,395 |
未払受託者報酬 | 1,095,795 | 491,673 |
未払委託者報酬 | 15,341,089 | 6,883,334 |
その他未払費用 | 109,519 | 49,110 |
流動負債計 | 16,546,403 | 42,361,512 |
負債の部合計 | 16,546,403 | 42,361,512 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,158,548,079 | 1,127,012,759 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -142,415,455 | -7,484,581 |
(分配準備積立金) | 8,578,767 | 2,176,099 |
元本等合計 | 1,016,132,624 | 1,119,528,178 |
純資産の部合計 | 1,016,132,624 | 1,119,528,178 |
負債・純資産合計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 |