青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,693,620 | 70,258,808 |
| 親投資信託受益証券 | 998,985,361 | 1,091,630,825 |
| 未収利息 | 46 | 57 |
| 流動資産計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 |
| 資産の部合計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 34,937,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,795 | 491,673 |
| 未払委託者報酬 | 15,341,089 | 6,883,334 |
| その他未払費用 | 109,519 | 49,110 |
| 流動負債計 | 16,546,403 | 42,361,512 |
| 負債の部合計 | 16,546,403 | 42,361,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,548,079 | 1,127,012,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,415,455 | -7,484,581 |
| （分配準備積立金） | 8,578,767 | 2,176,099 |
| 元本等合計 | 1,016,132,624 | 1,119,528,178 |
| 純資産の部合計 | 1,016,132,624 | 1,119,528,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 |
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