青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,461 | 9,234 |
| 有価証券売買等損益 | 251,539,725 | 184,645,464 |
| 営業収益合計 | 251,591,186 | 184,654,698 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,497,633 | 948,841 |
| 委託者報酬 | 34,966,806 | 13,283,638 |
| その他費用 | 249,639 | 94,762 |
| 営業費用合計 | 37,714,078 | 14,327,241 |
| 全事業営業利益 | 213,877,108 | 170,327,457 |
| 当期経常利益 | 213,877,108 | 170,327,457 |
| 当年度純利益 | 213,877,108 | 170,327,457 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 93,686,960 | 5,598,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,415,455 | -7,484,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,616,177 | 5,405,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,616,177 | 5,405,988 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,733,840 | 266,568 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,733,840 | 266,568 |
| 分配金 | － | 34,937,395 |
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