青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,234 | 4,153 |
| 有価証券売買等損益 | 184,645,464 | 149,966,828 |
| 営業収益合計 | 184,654,698 | 149,970,981 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 948,841 | 1,039,775 |
| 委託者報酬 | 13,283,638 | 14,556,711 |
| その他費用 | 94,762 | 103,854 |
| 営業費用合計 | 14,327,241 | 15,700,340 |
| 全事業営業利益 | 170,327,457 | 134,270,641 |
| 当期経常利益 | 170,327,457 | 134,270,641 |
| 当年度純利益 | 170,327,457 | 134,270,641 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,598,608 | 517,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,484,581 | -1,244,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,405,988 | 543,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,405,988 | 58,638 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 484,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,568 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,568 | － |
| 分配金 | 34,937,395 | 128,055,825 |
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