青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,153 | 1,832 |
| 有価証券売買等損益 | 149,966,828 | -51,427,921 |
| 営業収益合計 | 149,970,981 | -51,426,089 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,039,775 | 1,132,768 |
| 委託者報酬 | 14,556,711 | 15,858,608 |
| その他費用 | 103,854 | 113,162 |
| 営業費用合計 | 15,700,340 | 17,104,538 |
| 全事業営業利益 | 134,270,641 | -68,530,627 |
| 当期経常利益 | 134,270,641 | -68,530,627 |
| 当年度純利益 | 134,270,641 | -68,530,627 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 517,709 | 388,227 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,244,300 | -69,703,518 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,174 | 459,636 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,638 | 10,628 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,536 | 449,008 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 128,055,825 | － |
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