青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,546,709 | 18,385,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,597,653 | 1,202,169,732 |
| 未収利息 | 40 | 17 |
| 流動資産計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 |
| 資産の部合計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,055,825 | － |
| 未払解約金 | 1,003,172 | 167,474 |
| 未払受託者報酬 | 542,118 | 563,216 |
| 未払委託者報酬 | 7,589,562 | 7,884,972 |
| その他未払費用 | 54,155 | 56,265 |
| 流動負債計 | 137,244,832 | 8,671,927 |
| 負債の部合計 | 137,244,832 | 8,671,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,143,870 | 1,281,587,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,244,300 | -69,703,518 |
| （分配準備積立金） | 7,856,217 | 7,781,482 |
| 元本等合計 | 1,162,899,570 | 1,211,883,528 |
| 純資産の部合計 | 1,162,899,570 | 1,211,883,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 |
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