有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 146,546,709 | 18,385,706 |
親投資信託受益証券 | 1,153,597,653 | 1,202,169,732 |
未収利息 | 40 | 17 |
流動資産計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 |
資産の部合計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 128,055,825 | - |
未払解約金 | 1,003,172 | 167,474 |
未払受託者報酬 | 542,118 | 563,216 |
未払委託者報酬 | 7,589,562 | 7,884,972 |
その他未払費用 | 54,155 | 56,265 |
流動負債計 | 137,244,832 | 8,671,927 |
負債の部合計 | 137,244,832 | 8,671,927 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,164,143,870 | 1,281,587,046 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,244,300 | -69,703,518 |
(分配準備積立金) | 7,856,217 | 7,781,482 |
元本等合計 | 1,162,899,570 | 1,211,883,528 |
純資産の部合計 | 1,162,899,570 | 1,211,883,528 |
負債・純資産合計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 |