有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,258,808 | 146,546,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,630,825 | 1,153,597,653 |
| 未収利息 | 57 | 40 |
| 流動資産計 | 1,161,889,690 | 1,300,144,402 |
| 資産の部合計 | 1,161,889,690 | 1,300,144,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,937,395 | 128,055,825 |
| 未払解約金 | － | 1,003,172 |
| 未払受託者報酬 | 491,673 | 542,118 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,334 | 7,589,562 |
| その他未払費用 | 49,110 | 54,155 |
| 流動負債計 | 42,361,512 | 137,244,832 |
| 負債の部合計 | 42,361,512 | 137,244,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,012,759 | 1,164,143,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,484,581 | -1,244,300 |
| （分配準備積立金） | 2,176,099 | 7,856,217 |
| 元本等合計 | 1,119,528,178 | 1,162,899,570 |
| 純資産の部合計 | 1,119,528,178 | 1,162,899,570 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,889,690 | 1,300,144,402 |
