青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,000 |
| コール・ローン | 70,258,808 | 28,562,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,630,825 | 1,170,982,378 |
| 未収利息 | 57 | 46 |
| 流動資産計 | 1,161,889,690 | 1,199,554,442 |
| 資産の部合計 | 1,161,889,690 | 1,199,554,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,937,395 | － |
| 未払受託者報酬 | 491,673 | 497,657 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,334 | 6,967,149 |
| その他未払費用 | 49,110 | 49,699 |
| 流動負債計 | 42,361,512 | 7,514,505 |
| 負債の部合計 | 42,361,512 | 7,514,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,012,759 | 1,159,912,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,484,581 | 32,127,665 |
| （分配準備積立金） | 2,176,099 | 2,168,765 |
| 元本等合計 | 1,119,528,178 | 1,192,039,937 |
| 純資産の部合計 | 1,119,528,178 | 1,192,039,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,889,690 | 1,199,554,442 |
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