青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,379 | 2,525 |
| 有価証券売買等損益 | 107,634,467 | 47,351,553 |
| 営業収益合計 | 107,639,846 | 47,354,078 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 457,168 | 497,657 |
| 委託者報酬 | 6,400,304 | 6,967,149 |
| その他費用 | 45,652 | 49,699 |
| 営業費用合計 | 6,903,124 | 7,514,505 |
| 全事業営業利益 | 100,736,722 | 39,839,573 |
| 当期経常利益 | 100,736,722 | 39,839,573 |
| 当年度純利益 | 100,736,722 | 39,839,573 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 948,452 | 85,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,662,717 | 32,127,665 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,263,945 | 25,874 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,263,945 | 25,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 299,477 | 167,291 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 299,477 | 167,291 |
| 分配金 | － | － |
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