剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期(自 平成27年2月17日至 平成28年2月15日)	第17期(自 平成28年2月16日至 平成29年2月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		388,227	515,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,244,300	△69,703,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		459,636	584,349
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,628	584,349
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	449,008	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	310,316
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	310,316
分配金		-	20,595,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△69,703,518	23,489,650

2017/05/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/05/15 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,497,001
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,184,211
株主資本計			6,874,669

(2)中間損益計算書

2017/05/15 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/15 9:00

#5 附属明細表（連結）

①国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	10,114,848,710	9,218,561,902
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,340,452,702	△621,894,679

②国内債券マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	7,382,396,050	7,049,292,488
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,873,372,743	2,848,478,582

③外国株式マザーファンド

2017/05/15 9:00