- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 (自 平成27年2月17日 至 平成28年2月15日) | 第17期 (自 平成28年2月16日 至 平成29年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,832 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,427,921 | 130,537,238 | |
| 営業収益合計 | △51,426,089 | 130,537,250 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 13,818 | |
| 受託者報酬 | 1,132,768 | 1,090,334 | |
| 委託者報酬 | 15,858,608 | 15,264,493 | |
| その他費用 | 113,162 | 138,285 | |
| 営業費用合計 | 17,104,538 | 16,506,930 | |
| 営業利益 | △68,530,627 | 114,030,320 | |
| 経常利益 | △68,530,627 | 114,030,320 | |
| 当期純利益 | △68,530,627 | 114,030,320 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 388,227 | 515,902 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,244,300 | △69,703,518 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,636 | 584,349 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,628 | 584,349 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,008 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 310,316 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 310,316 | |
| 分配金 | - | 20,595,283 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,703,518 | 23,489,650 | |
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