有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 (自 2021年2月16日 至 2022年2月15日) | 第23期 (自 2022年2月16日 至 2023年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 277 | 218 | |
| 有価証券売買等損益 | 29,520,907 | △12,942,341 | |
| 営業収益合計 | 29,521,184 | △12,942,123 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,369 | 25,172 | |
| 受託者報酬 | 1,480,788 | 1,440,601 | |
| 委託者報酬 | 20,731,004 | 20,168,364 | |
| その他費用 | 296,036 | 288,007 | |
| 営業費用合計 | 22,533,197 | 21,922,144 | |
| 営業利益 | 6,987,987 | △34,864,267 | |
| 経常利益 | 6,987,987 | △34,864,267 | |
| 当期純利益 | 6,987,987 | △34,864,267 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 853,810 | △162,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,455,975 | 8,254,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,024,595 | 62,114 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,024,595 | 62,114 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,063 | 172,320 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,063 | 172,320 | |
| 分配金 | 8,218,870 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,254,814 | △26,556,906 | |
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