有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 (自 2023年2月16日 至 2024年2月15日) | 第25期 (自 2024年2月16日 至 2025年2月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 305 | 108,730 | |
| 有価証券売買等損益 | 288,203,801 | 146,198,478 | |
| 営業収益合計 | 288,204,106 | 146,307,208 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 37,251 | 1,745 | |
| 受託者報酬 | 1,513,911 | 1,734,616 | |
| 委託者報酬 | 21,194,591 | 24,284,467 | |
| その他費用 | 302,648 | 346,804 | |
| 営業費用合計 | 23,048,401 | 26,367,632 | |
| 営業利益 | 265,155,705 | 119,939,576 | |
| 経常利益 | 265,155,705 | 119,939,576 | |
| 当期純利益 | 265,155,705 | 119,939,576 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,055,473 | 777,740 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,556,906 | 222,909,896 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,741,151 | 4,849,329 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,617 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,430,534 | 4,849,329 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,095,016 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,095,016 | |
| 分配金 | 16,374,581 | 16,514,365 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,909,896 | 328,311,680 | |
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