有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 (自 2019年2月16日 至 2020年2月17日) | 第21期 (自 2020年2月18日 至 2021年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 113,915,273 | 208,555,190 | |
| 営業収益合計 | 113,915,276 | 208,555,190 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,936 | 30,398 | |
| 受託者報酬 | 1,248,010 | 1,312,737 | |
| 委託者報酬 | 17,471,860 | 18,378,138 | |
| その他費用 | 249,823 | 262,461 | |
| 営業費用合計 | 18,996,629 | 19,983,734 | |
| 営業利益 | 94,918,647 | 188,571,456 | |
| 経常利益 | 94,918,647 | 188,571,456 | |
| 当期純利益 | 94,918,647 | 188,571,456 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 573,549 | 508,764 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,576,692 | △6,732,691 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 511,148 | 148,444 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,935 | 148,444 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,213 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 223,215 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 223,215 | |
| 分配金 | 83,012,245 | 172,799,255 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,732,691 | 8,455,975 | |
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