有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 (自 2024年2月16日 至 2025年2月17日) | 第26期 (自 2025年2月18日 至 2026年2月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 108,730 | 374,499 | |
| 有価証券売買等損益 | 146,198,478 | 295,378,821 | |
| 営業収益合計 | 146,307,208 | 295,753,320 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,745 | - | |
| 受託者報酬 | 1,734,616 | 1,798,429 | |
| 委託者報酬 | 24,284,467 | 25,177,863 | |
| その他費用 | 346,804 | 359,569 | |
| 営業費用合計 | 26,367,632 | 27,335,861 | |
| 営業利益 | 119,939,576 | 268,417,459 | |
| 経常利益 | 119,939,576 | 268,417,459 | |
| 当期純利益 | 119,939,576 | 268,417,459 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 777,740 | 1,137,904 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 222,909,896 | 328,311,680 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,849,329 | 6,197,712 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,849,329 | 6,197,712 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,095,016 | 5,833,933 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,095,016 | 5,833,933 | |
| 分配金 | 16,514,365 | 16,490,376 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,311,680 | 579,464,638 | |
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