有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 (自 2017年2月16日 至 2018年2月15日) | 第19期 (自 2018年2月16日 至 2019年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 125,922,676 | △7,318,868 | |
| 営業収益合計 | 125,922,676 | △7,318,868 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,301 | 21,127 | |
| 受託者報酬 | 1,213,060 | 1,215,894 | |
| 委託者報酬 | 16,982,725 | 17,022,424 | |
| その他費用 | 242,483 | 244,041 | |
| 営業費用合計 | 18,462,569 | 18,503,486 | |
| 営業利益 | 107,460,107 | △25,822,354 | |
| 経常利益 | 107,460,107 | △25,822,354 | |
| 当期純利益 | 107,460,107 | △25,822,354 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,182,002 | 156,917 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,489,650 | 6,921,373 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,624,125 | 642,168 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,624,125 | 642,168 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,009 | 160,962 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,009 | 160,962 | |
| 分配金 | 124,184,498 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,921,373 | △18,576,692 | |
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