- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 平成28年2月16日 至 平成29年2月15日) | 第18期 (自 平成29年2月16日 至 平成30年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 130,537,238 | 125,922,676 | |
| 営業収益合計 | 130,537,250 | 125,922,676 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,818 | 24,301 | |
| 受託者報酬 | 1,090,334 | 1,213,060 | |
| 委託者報酬 | 15,264,493 | 16,982,725 | |
| その他費用 | 138,285 | 242,483 | |
| 営業費用合計 | 16,506,930 | 18,462,569 | |
| 営業利益 | 114,030,320 | 107,460,107 | |
| 経常利益 | 114,030,320 | 107,460,107 | |
| 当期純利益 | 114,030,320 | 107,460,107 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 515,902 | 1,182,002 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △69,703,518 | 23,489,650 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 584,349 | 1,624,125 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 584,349 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,624,125 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,316 | 286,009 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 286,009 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,316 | - | |
| 分配金 | 20,595,283 | 124,184,498 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,489,650 | 6,921,373 | |
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