有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 (自 2022年2月16日 至 2023年2月15日) | 第24期 (自 2023年2月16日 至 2024年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 218 | 305 | |
| 有価証券売買等損益 | △12,942,341 | 288,203,801 | |
| 営業収益合計 | △12,942,123 | 288,204,106 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,172 | 37,251 | |
| 受託者報酬 | 1,440,601 | 1,513,911 | |
| 委託者報酬 | 20,168,364 | 21,194,591 | |
| その他費用 | 288,007 | 302,648 | |
| 営業費用合計 | 21,922,144 | 23,048,401 | |
| 営業利益 | △34,864,267 | 265,155,705 | |
| 経常利益 | △34,864,267 | 265,155,705 | |
| 当期純利益 | △34,864,267 | 265,155,705 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △162,753 | 1,055,473 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,254,814 | △26,556,906 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,114 | 1,741,151 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 310,617 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,114 | 1,430,534 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,320 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,320 | - | |
| 分配金 | - | 16,374,581 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,556,906 | 222,909,896 | |
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