有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 (自 2020年2月18日 至 2021年2月15日) | 第22期 (自 2021年2月16日 至 2022年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 277 | |
| 有価証券売買等損益 | 208,555,190 | 29,520,907 | |
| 営業収益合計 | 208,555,190 | 29,521,184 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,398 | 25,369 | |
| 受託者報酬 | 1,312,737 | 1,480,788 | |
| 委託者報酬 | 18,378,138 | 20,731,004 | |
| その他費用 | 262,461 | 296,036 | |
| 営業費用合計 | 19,983,734 | 22,533,197 | |
| 営業利益 | 188,571,456 | 6,987,987 | |
| 経常利益 | 188,571,456 | 6,987,987 | |
| 当期純利益 | 188,571,456 | 6,987,987 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 508,764 | 853,810 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,732,691 | 8,455,975 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,444 | 2,024,595 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,444 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,024,595 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,215 | 141,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 141,063 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,215 | - | |
| 分配金 | 172,799,255 | 8,218,870 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,455,975 | 8,254,814 | |
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