有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 (自 平成26年2月18日 至 平成27年2月16日) | 第16期 (自 平成27年2月17日 至 平成28年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,153 | 1,832 | |
| 有価証券売買等損益 | 149,966,828 | △51,427,921 | |
| 営業収益合計 | 149,970,981 | △51,426,089 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,039,775 | 1,132,768 | |
| 委託者報酬 | 14,556,711 | 15,858,608 | |
| その他費用 | 103,854 | 113,162 | |
| 営業費用合計 | 15,700,340 | 17,104,538 | |
| 営業利益 | 134,270,641 | △68,530,627 | |
| 経常利益 | 134,270,641 | △68,530,627 | |
| 当期純利益 | 134,270,641 | △68,530,627 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 517,709 | 388,227 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,484,581 | △1,244,300 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,174 | 459,636 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,638 | 10,628 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,536 | 449,008 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 128,055,825 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,244,300 | △69,703,518 | |
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