- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 平成25年2月16日 至 平成26年2月17日) | 第15期 (自 平成26年2月18日 至 平成27年2月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,234 | 4,153 | |
| 有価証券売買等損益 | 184,645,464 | 149,966,828 | |
| 営業収益合計 | 184,654,698 | 149,970,981 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 948,841 | 1,039,775 | |
| 委託者報酬 | 13,283,638 | 14,556,711 | |
| その他費用 | 94,762 | 103,854 | |
| 営業費用合計 | 14,327,241 | 15,700,340 | |
| 営業利益 | 170,327,457 | 134,270,641 | |
| 経常利益 | 170,327,457 | 134,270,641 | |
| 当期純利益 | 170,327,457 | 134,270,641 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,598,608 | 517,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △142,415,455 | △7,484,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,405,988 | 543,174 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,405,988 | 58,638 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 484,536 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,568 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,568 | - | |
| 分配金 | 34,937,395 | 128,055,825 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,484,581 | △1,244,300 | |
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