剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間(自 2017年2月16日至 2017年8月15日)	第19期中間計算期間(自 2018年2月16日至 2018年8月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		167,739	151,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,489,650	6,921,373
剰余金増加額又は欠損金減少額		643,233	656,130
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,233	656,130
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,850	136,881
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,850	136,881
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		72,134,460	10,413,925

2018/11/14 9:00

#2 中間注記表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	7,528,790,591	7,589,379,726
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	950,552,870	882,609,477

国内債券マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	7,178,321,645	6,985,777,399
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,011,842,251	2,922,205,969

外国株式マザーファンド

2018/11/14 9:00