青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,323,623 | 37,308,784 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,629,646 | 1,377,034,082 |
| 流動資産計 | 1,447,953,269 | 1,414,342,866 |
| 資産の部合計 | 1,447,953,269 | 1,414,342,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,184,498 | － |
| 未払受託者報酬 | 634,339 | 609,767 |
| 未払委託者報酬 | 8,880,708 | 8,536,637 |
| 未払利息 | 306 | 70 |
| その他未払費用 | 126,800 | 121,889 |
| 流動負債計 | 133,826,651 | 9,268,363 |
| 負債の部合計 | 133,826,651 | 9,268,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,307,205,245 | 1,394,660,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,921,373 | 10,413,925 |
| （分配準備積立金） | 14,030,846 | 13,775,404 |
| 元本等合計 | 1,314,126,618 | 1,405,074,503 |
| 純資産の部合計 | 1,314,126,618 | 1,405,074,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,953,269 | 1,414,342,866 |
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