青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,619,904 | 41,297,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,310,778 | 1,353,609,054 |
| 流動資産計 | 1,394,930,682 | 1,394,906,344 |
| 資産の部合計 | 1,394,930,682 | 1,394,906,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 70 | 61 |
| 未払受託者報酬 | 606,127 | 601,682 |
| 未払委託者報酬 | 8,485,787 | 8,423,419 |
| その他未払費用 | 121,167 | 120,273 |
| 流動負債計 | 9,213,151 | 9,145,435 |
| 負債の部合計 | 9,213,151 | 9,145,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,576,692 | -17,424,951 |
| （分配準備積立金） | 13,731,323 | 13,632,568 |
| 元本 | 1,404,294,223 | 1,403,185,860 |
| 元本等合計 | 1,385,717,531 | 1,385,760,909 |
| 純資産の部合計 | 1,385,717,531 | 1,385,760,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,930,682 | 1,394,906,344 |
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