青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 分配金 | － | － |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,404,436 | 10,298,276 |
| 営業収益合計 | 12,404,436 | 10,298,276 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,041 | 13,889 |
| 受託者報酬 | 609,767 | 601,682 |
| 委託者報酬 | 8,536,637 | 8,423,419 |
| その他費用 | 122,027 | 120,538 |
| 営業費用合計 | 9,279,472 | 9,159,528 |
| 全事業営業利益 | 3,124,964 | 1,138,748 |
| 当期経常利益 | 3,124,964 | 1,138,748 |
| 四半期純利益 | 3,124,964 | 1,138,748 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 151,661 | 137,638 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,576,692 | -17,424,951 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 656,130 | 150,631 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 133,569 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 656,130 | 17,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,881 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,881 | － |
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