青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 | 自 2020年2月18日 至 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 945,875 |
| 分配金 | － | － |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,298,276 | 58,366,095 |
| 営業収益合計 | 10,298,276 | 58,366,095 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,889 | 17,033 |
| 受託者報酬 | 601,682 | 624,900 |
| 委託者報酬 | 8,423,419 | 8,748,565 |
| その他費用 | 120,538 | 124,955 |
| 営業費用合計 | 9,159,528 | 9,515,453 |
| 全事業営業利益 | 1,138,748 | 48,850,642 |
| 当期経常利益 | 1,138,748 | 48,850,642 |
| 四半期純利益 | 1,138,748 | 48,850,642 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 137,638 | -632,230 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,732,691 | 41,865,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,631 | 61,606 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,569 | 61,606 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,062 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 945,875 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 945,875 |
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