青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| コール・ローン | 135,865,896 | 40,566,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,226,051 | 1,460,592,146 |
| 流動資産計 | 1,493,091,947 | 1,531,158,390 |
| 資産の部合計 | 1,493,091,947 | 1,531,158,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,012,245 | － |
| 未払利息 | 292 | 78 |
| 未払解約金 | 911 | 28,522 |
| 未払受託者報酬 | 646,328 | 624,900 |
| 未払委託者報酬 | 9,048,441 | 8,748,565 |
| その他未払費用 | 129,201 | 124,924 |
| 流動負債計 | 92,837,418 | 9,526,989 |
| 負債の部合計 | 92,837,418 | 9,526,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,732,691 | 41,865,912 |
| 元本 | 1,406,987,220 | 1,479,765,489 |
| 元本等合計 | 1,400,254,529 | 1,521,631,401 |
| 純資産の部合計 | 1,400,254,529 | 1,521,631,401 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,091,947 | 1,531,158,390 |
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