半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 316,860 |
| コール・ローン | 237,845,957 | 53,577,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,430,781,241 | 1,643,033,386 |
| 流動資産計 | 1,668,627,198 | 1,696,927,496 |
| 資産の部合計 | 1,668,627,198 | 1,696,927,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,799,255 | － |
| 未払受託者報酬 | 687,837 | 720,279 |
| 未払委託者報酬 | 9,629,573 | 10,083,851 |
| 未払利息 | 337 | 285 |
| その他未払費用 | 137,506 | 143,993 |
| 流動負債計 | 183,254,508 | 10,948,408 |
| 負債の部合計 | 183,254,508 | 10,948,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,476,916,715 | 1,636,298,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,455,975 | 49,680,915 |
| （分配準備積立金） | 15,267,270 | 15,217,682 |
| 元本等合計 | 1,485,372,690 | 1,685,979,088 |
| 純資産の部合計 | 1,485,372,690 | 1,685,979,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,627,198 | 1,696,927,496 |
