青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月18日 至 2020年8月17日 | 自 2021年2月16日 至 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 79 |
| 有価証券売買等損益 | 58,366,095 | 51,252,145 |
| 営業収益合計 | 58,366,095 | 51,252,224 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,033 | 12,642 |
| 受託者報酬 | 624,900 | 720,279 |
| 委託者報酬 | 8,748,565 | 10,083,851 |
| その他費用 | 124,955 | 143,993 |
| 営業費用合計 | 9,515,453 | 10,960,765 |
| 全事業営業利益 | 48,850,642 | 40,291,459 |
| 当期経常利益 | 48,850,642 | 40,291,459 |
| 四半期純利益 | 48,850,642 | 40,291,459 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -632,230 | 58,782 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,455,975 | 49,680,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,606 | 1,022,654 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,606 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,022,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 945,875 | － |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 945,875 | 30,391 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 30,391 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 945,875 | － |
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