青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,505,414 | 56,607,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,302,148 | 1,622,070,973 |
| 流動資産計 | 1,671,807,562 | 1,678,678,853 |
| 資産の部合計 | 1,671,807,562 | 1,678,678,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,218,870 | － |
| 未払受託者報酬 | 760,509 | 720,373 |
| 未払委託者報酬 | 10,647,153 | 10,085,234 |
| 未払利息 | 89 | 54 |
| その他未払費用 | 152,043 | 144,017 |
| 流動負債計 | 19,778,664 | 10,949,678 |
| 負債の部合計 | 19,778,664 | 10,949,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,643,774,084 | 1,638,678,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,254,814 | 29,050,338 |
| （分配準備積立金） | 12,956,806 | 12,772,964 |
| 元本等合計 | 1,652,028,898 | 1,667,729,175 |
| 純資産の部合計 | 1,652,028,898 | 1,667,729,175 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,807,562 | 1,678,678,853 |
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