青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,992,759 | 63,404,175 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,359,807 | 1,691,244,549 |
| 流動資産計 | 1,619,352,566 | 1,754,648,724 |
| 資産の部合計 | 1,619,352,566 | 1,754,648,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,018,107 |
| 未払受託者報酬 | 720,228 | 730,034 |
| 未払委託者報酬 | 10,083,130 | 10,220,399 |
| 未払利息 | 109 | 127 |
| その他未払費用 | 143,986 | 145,943 |
| 流動負債計 | 10,947,453 | 13,114,610 |
| 負債の部合計 | 10,947,453 | 13,114,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,634,962,019 | 1,632,244,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,556,906 | 109,289,161 |
| （分配準備積立金） | 12,689,381 | 12,590,719 |
| 元本等合計 | 1,608,405,113 | 1,741,534,114 |
| 純資産の部合計 | 1,608,405,113 | 1,741,534,114 |
| 負債・純資産合計 | 1,619,352,566 | 1,754,648,724 |
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