青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,093,814 | 98,198,164 |
| 親投資信託受益証券 | 1,820,563,608 | 1,832,060,173 |
| 未収利息 | － | 540 |
| 流動資産計 | 1,888,657,422 | 1,930,258,877 |
| 資産の部合計 | 1,888,657,422 | 1,930,258,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,374,581 | － |
| 未払解約金 | 2 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 783,877 | 850,301 |
| 未払委託者報酬 | 10,974,192 | 11,904,116 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 156,705 | 170,003 |
| 流動負債計 | 28,289,424 | 12,924,421 |
| 負債の部合計 | 28,289,424 | 12,924,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,458,102 | 1,656,020,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,909,896 | 261,314,393 |
| （分配準備積立金） | 225,986,024 | 225,255,898 |
| 元本等合計 | 1,860,367,998 | 1,917,334,456 |
| 純資産の部合計 | 1,860,367,998 | 1,917,334,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,657,422 | 1,930,258,877 |
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