青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,100 |
| コール・ローン | 105,940,710 | 75,858,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,903,762,086 | 2,004,815,796 |
| 未収利息 | 1,307 | 2,820 |
| 流動資産計 | 2,009,704,103 | 2,080,678,427 |
| 資産の部合計 | 2,009,704,103 | 2,080,678,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,514,365 | － |
| 未払解約金 | 58 | 900,667 |
| 未払受託者報酬 | 884,315 | 856,243 |
| 未払委託者報酬 | 12,380,351 | 11,987,313 |
| その他未払費用 | 176,801 | 171,188 |
| 流動負債計 | 29,955,890 | 13,915,411 |
| 負債の部合計 | 29,955,890 | 13,915,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,436,533 | 1,653,772,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,311,680 | 412,990,422 |
| （分配準備積立金） | 326,507,358 | 323,584,697 |
| 元本等合計 | 1,979,748,213 | 2,066,763,016 |
| 純資産の部合計 | 1,979,748,213 | 2,066,763,016 |
| 負債・純資産合計 | 2,009,704,103 | 2,080,678,427 |
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