青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月16日 至 2024年8月15日 | 自 2025年2月18日 至 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,516 | 175,806 |
| 有価証券売買等損益 | 48,496,565 | 97,053,710 |
| 営業収益合計 | 48,512,081 | 97,229,516 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,745 | － |
| 受託者報酬 | 850,301 | 856,243 |
| 委託者報酬 | 11,904,116 | 11,987,313 |
| その他費用 | 170,003 | 171,188 |
| 営業費用合計 | 12,926,165 | 13,014,744 |
| 全事業営業利益 | 35,585,916 | 84,214,772 |
| 当期経常利益 | 35,585,916 | 84,214,772 |
| 四半期純利益 | 35,585,916 | 84,214,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 216,802 | -66,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,314,393 | 412,990,422 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,763,897 | 3,363,346 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,763,897 | 3,363,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 728,514 | 2,966,238 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 728,514 | 2,966,238 |
| 分配金 | － | － |
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