青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月16日 至 2022年8月15日 | 自 2023年2月16日 至 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 182 | 296 |
| 有価証券売買等損益 | 31,768,825 | 146,884,742 |
| 営業収益合計 | 31,769,007 | 146,885,038 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,512 | 22,159 |
| 受託者報酬 | 720,373 | 730,034 |
| 委託者報酬 | 10,085,234 | 10,220,399 |
| その他費用 | 144,017 | 145,943 |
| 営業費用合計 | 10,961,136 | 11,118,535 |
| 全事業営業利益 | 20,807,871 | 135,766,503 |
| 当期経常利益 | 20,807,871 | 135,766,503 |
| 四半期純利益 | 20,807,871 | 135,766,503 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,949 | 486,136 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,556,906 | 109,289,161 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 131,879 | 565,700 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 205,904 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 131,879 | 359,796 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,277 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,277 | － |
| 分配金 | － | － |
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