青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,976,655 | 39,513,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,706,970 | 1,347,804,425 |
| 流動資産計 | 1,339,683,625 | 1,387,318,016 |
| 資産の部合計 | 1,339,683,625 | 1,387,318,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,595,283 | － |
| 未払受託者報酬 | 553,956 | 578,721 |
| 未払委託者報酬 | 7,755,286 | 8,102,017 |
| 未払利息 | 77 | 70 |
| その他未払費用 | 84,180 | 115,683 |
| 流動負債計 | 28,988,782 | 8,796,491 |
| 負債の部合計 | 28,988,782 | 8,796,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,205,193 | 1,306,387,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,489,650 | 72,134,460 |
| （分配準備積立金） | 32,306,212 | 32,145,919 |
| 元本等合計 | 1,310,694,843 | 1,378,521,525 |
| 純資産の部合計 | 1,310,694,843 | 1,378,521,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,339,683,625 | 1,387,318,016 |
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