青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 27,697,836 | 57,097,455 |
| 営業収益合計 | 27,697,848 | 57,097,455 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,258 | 12,868 |
| 受託者報酬 | 536,378 | 578,721 |
| 委託者報酬 | 7,509,207 | 8,102,017 |
| その他費用 | 54,105 | 115,683 |
| 営業費用合計 | 8,105,948 | 8,809,289 |
| 全事業営業利益 | 19,591,900 | 48,288,166 |
| 当期経常利益 | 19,591,900 | 48,288,166 |
| 四半期純利益 | 19,591,900 | 48,288,166 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 111,104 | 167,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,185,288 | 72,134,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,963 | 643,233 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,963 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 643,233 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,529 | 118,850 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 118,850 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,529 | － |
| 分配金 | － | － |
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