青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月16日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 951 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 101,759,324 | 27,697,836 |
| 営業収益合計 | 101,760,275 | 27,697,848 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,258 |
| 受託者報酬 | 569,552 | 536,378 |
| 委託者報酬 | 7,973,636 | 7,509,207 |
| その他費用 | 56,897 | 54,105 |
| 営業費用合計 | 8,600,085 | 8,105,948 |
| 全事業営業利益 | 93,160,190 | 19,591,900 |
| 当期経常利益 | 93,160,190 | 19,591,900 |
| 四半期純利益 | 93,160,190 | 19,591,900 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 334,339 | 111,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,802,131 | -50,185,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,580 | 185,963 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,529 | 185,963 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,051 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 148,529 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 148,529 |
| 分配金 | － | － |
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