青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月16日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,385,706 | 27,603,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,169,732 | 1,214,867,568 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 1,220,555,455 | 1,242,471,046 |
| 資産の部合計 | 1,220,555,455 | 1,242,471,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,474 | 11,325 |
| 未払受託者報酬 | 563,216 | 536,378 |
| 未払委託者報酬 | 7,884,972 | 7,509,207 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 56,265 | 53,576 |
| 流動負債計 | 8,671,927 | 8,110,527 |
| 負債の部合計 | 8,671,927 | 8,110,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,587,046 | 1,284,545,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,703,518 | -50,185,288 |
| （分配準備積立金） | 7,781,482 | 7,760,747 |
| 元本等合計 | 1,211,883,528 | 1,234,360,519 |
| 純資産の部合計 | 1,211,883,528 | 1,234,360,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,555,455 | 1,242,471,046 |
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