流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第42期中間会計期間末(2021年9月30日)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金			6,134

e border="0" width="616">  第42期中間会計期間末
(2021年9月30日)区分注記番号内訳(千円)金額(千円)(負債の部)   Ⅰ流動負債   1.預り金  6,1342.未払金  345,260(1)未払収益分配金 1,521 (2)未払償還金 2 (3)未払手数料 296,389 (4)その他未払金 47,347 3.未払費用  561,0844.未払法人税等  12,4695.未払消費税等※2 23,2246.賞与引当金  64,4467. 役員賞与引当金  4,100流動負債計  1,016,720Ⅱ固定負債   1.退職給付引当金  472,5862.役員退職慰労引当金  17,997固定負債計  490,583負債合計  1,507,303(純資産の部)   Ⅰ株主資本   1. 資本金  1,100,0002.資本剰余金  277,667(1)資本準備金 277,667 3.利益剰余金  6,417,669(1)利益準備金 175,000 (2)その他利益剰余金   別途積立金 3,137,790 繰越利益剰余金 3,104,878 株主資本計  7,795,337Ⅱ評価・換算差額等   1.その他有価証券評価差額金  △11,587評価・換算差額等計  △11,587純資産合計  7,783,750負債・純資産合計  9,291,053 

2022/05/13 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,679,360 7,160,7452.前払費用  56,732 53,7163.未収委託者報酬  982,920 864,1284.未収運用受託報酬  424,829 346,8445.その他  570 33,509流動資産計  9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産  29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産  392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計  535,440 1,004,597資産合計  9,679,853 9,463,541 

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金			3,991		4,236

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2022/05/13 9:00

#3 附属明細表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
負債の部
	流動負債
		未払金	-	98,692,692

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2021年2月15日現在)(2022年2月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン15,403,786158,201,593  株式7,929,635,6607,487,542,440  未収入金-99,140,408  未収配当金8,937,60013,818,300  流動資産合計7,953,977,0467,758,702,741 資産合計7,953,977,0467,758,702,741負債の部   流動負債    未払金-98,692,692  未払利息21209  流動負債合計2198,692,901 負債合計2198,692,901純資産の部   元本等    元本4,849,320,7774,828,898,254  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,104,656,2482,831,111,586  元本等合計7,953,977,0257,660,009,840 純資産合計7,953,977,0257,660,009,840負債純資産合計7,953,977,0467,758,702,741 
国内債券マザーファンド

2022/05/13 9:00