青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月18日 至 2021年2月15日 | 自 2021年2月16日 至 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 277 |
| 有価証券売買等損益 | 208,555,190 | 29,520,907 |
| 営業収益合計 | 208,555,190 | 29,521,184 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,398 | 25,369 |
| 受託者報酬 | 1,312,737 | 1,480,788 |
| 委託者報酬 | 18,378,138 | 20,731,004 |
| その他費用 | 262,461 | 296,036 |
| 営業費用合計 | 19,983,734 | 22,533,197 |
| 全事業営業利益 | 188,571,456 | 6,987,987 |
| 当期経常利益 | 188,571,456 | 6,987,987 |
| 四半期純利益 | 188,571,456 | 6,987,987 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 508,764 | 853,810 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,455,975 | 8,254,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,444 | 2,024,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,444 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,024,595 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,215 | 141,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 141,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,215 | － |
| 分配金 | 172,799,255 | 8,218,870 |
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