青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月16日 至 2022年2月15日 | 自 2022年2月16日 至 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 277 | 218 |
| 有価証券売買等損益 | 29,520,907 | -12,942,341 |
| 営業収益合計 | 29,521,184 | -12,942,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,369 | 25,172 |
| 受託者報酬 | 1,480,788 | 1,440,601 |
| 委託者報酬 | 20,731,004 | 20,168,364 |
| その他費用 | 296,036 | 288,007 |
| 営業費用合計 | 22,533,197 | 21,922,144 |
| 全事業営業利益 | 6,987,987 | -34,864,267 |
| 当期経常利益 | 6,987,987 | -34,864,267 |
| 四半期純利益 | 6,987,987 | -34,864,267 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 853,810 | -162,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,254,814 | -26,556,906 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,024,595 | 62,114 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,024,595 | 62,114 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,063 | 172,320 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,063 | 172,320 |
| 分配金 | 8,218,870 | － |
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