青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月16日 至 2023年2月15日 | 自 2023年2月16日 至 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 218 | 305 |
| 有価証券売買等損益 | -12,942,341 | 288,203,801 |
| 営業収益合計 | -12,942,123 | 288,204,106 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,172 | 37,251 |
| 受託者報酬 | 1,440,601 | 1,513,911 |
| 委託者報酬 | 20,168,364 | 21,194,591 |
| その他費用 | 288,007 | 302,648 |
| 営業費用合計 | 21,922,144 | 23,048,401 |
| 全事業営業利益 | -34,864,267 | 265,155,705 |
| 当期経常利益 | -34,864,267 | 265,155,705 |
| 四半期純利益 | -34,864,267 | 265,155,705 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -162,753 | 1,055,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,556,906 | 222,909,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,114 | 1,741,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 310,617 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,114 | 1,430,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,320 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,320 | － |
| 分配金 | － | 16,374,581 |
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