青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月16日 至 2024年2月15日 | 自 2024年2月16日 至 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 305 | 108,730 |
| 有価証券売買等損益 | 288,203,801 | 146,198,478 |
| 営業収益合計 | 288,204,106 | 146,307,208 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,251 | 1,745 |
| 受託者報酬 | 1,513,911 | 1,734,616 |
| 委託者報酬 | 21,194,591 | 24,284,467 |
| その他費用 | 302,648 | 346,804 |
| 営業費用合計 | 23,048,401 | 26,367,632 |
| 全事業営業利益 | 265,155,705 | 119,939,576 |
| 当期経常利益 | 265,155,705 | 119,939,576 |
| 四半期純利益 | 265,155,705 | 119,939,576 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,055,473 | 777,740 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,909,896 | 328,311,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,741,151 | 4,849,329 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,617 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,430,534 | 4,849,329 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,095,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,095,016 |
| 分配金 | 16,374,581 | 16,514,365 |
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