青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,093,814 | 105,940,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,820,563,608 | 1,903,762,086 |
| 未収利息 | － | 1,307 |
| 流動資産計 | 1,888,657,422 | 2,009,704,103 |
| 資産の部合計 | 1,888,657,422 | 2,009,704,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,374,581 | 16,514,365 |
| 未払解約金 | 2 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 783,877 | 884,315 |
| 未払委託者報酬 | 10,974,192 | 12,380,351 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 156,705 | 176,801 |
| 流動負債計 | 28,289,424 | 29,955,890 |
| 負債の部合計 | 28,289,424 | 29,955,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,458,102 | 1,651,436,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,909,896 | 328,311,680 |
| （分配準備積立金） | 225,986,024 | 326,507,358 |
| 元本等合計 | 1,860,367,998 | 1,979,748,213 |
| 純資産の部合計 | 1,860,367,998 | 1,979,748,213 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,657,422 | 2,009,704,103 |
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