負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
	純資産合計		7,953,977,025	7,660,009,840
負債純資産合計			7,953,977,046	7,758,702,741

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2021年2月15日現在)(2022年2月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン15,403,786158,201,593  株式7,929,635,6607,487,542,440  未収入金-99,140,408  未収配当金8,937,60013,818,300  流動資産合計7,953,977,0467,758,702,741 資産合計7,953,977,0467,758,702,741負債の部   流動負債    未払金-98,692,692  未払利息21209  流動負債合計2198,692,901 負債合計2198,692,901純資産の部   元本等    元本4,849,320,7774,828,898,254  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,104,656,2482,831,111,586  元本等合計7,953,977,0257,660,009,840 純資産合計7,953,977,0257,660,009,840負債純資産合計7,953,977,0467,758,702,741 
国内債券マザーファンド

2022/05/13 9:00