負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
	純資産合計		7,660,009,840	7,917,261,660
負債純資産合計			7,758,702,741	8,013,188,717

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2022年2月15日現在)(2022年8月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン158,201,593145,286,893  株式7,487,542,4407,761,853,920  未収入金99,140,40898,755,354  未収配当金13,818,3007,292,550  流動資産合計7,758,702,7418,013,188,717 資産合計7,758,702,7418,013,188,717負債の部   流動負債    未払金98,692,69295,926,917  未払利息209140  流動負債合計98,692,90195,927,057 負債合計98,692,90195,927,057純資産の部   元本等    元本4,828,898,2544,985,011,009  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,831,111,5862,932,250,651  元本等合計7,660,009,8407,917,261,660 純資産合計7,660,009,8407,917,261,660負債純資産合計7,758,702,7418,013,188,717 
国内債券マザーファンド

2022/11/15 9:00