純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第22期(2022年2月15日現在)		第23期中間計算期間(2022年8月15日現在)
1,643,774,084口		1,638,678,837口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0050円10,050円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0177円10,177円)

e border="0" width="616">第22期
(2022年2月15日現在)第23期中間計算期間

2022/11/15 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年8月末日現在、248本であり、その純資産総額の合計は1,007,767百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	124本	553,590百万円
単位型株式投資信託	69本	238,412百万円
単位型公社債投資信託	55本	215,765百万円
合計	248本	1,007,767百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託124本553,590百万円単位型株式投資信託69本238,412百万円単位型公社債投資信託55本215,765百万円合計248本1,007,767百万円

2022/11/15 9:00

#3 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年8月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	30	1.83
合計(純資産総額)	-	1,652	100.00

e border="0" width="616">(2022年8月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,62298.17現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本301.83合計(純資産総額)-1,652100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/11/15 9:00

#4 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年8月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	35	1.98
合計(純資産総額)	-	1,763	100.00

e border="0" width="616">(2022年8月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,72898.02現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本351.98合計(純資産総額)-1,763100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/11/15 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233当期変動額当期純利益57,66057,66057,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計 - - - - -57,66057,66057,660当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,030,4356,343,2257,720,893 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 1,215	△ 1,215	7,662,018
当期変動額
当期純利益			57,660
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 28,364	△ 28,364	△ 28,364
当期変動額合計	△ 28,364	△ 28,364	29,295
当期末残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高△ 1,215△ 1,2157,662,018当期変動額当期純利益57,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 28,364△ 28,364△ 28,364当期変動額合計△ 28,364△ 28,36429,295当期末残高△ 29,580△ 29,5807,691,313 

2022/11/15 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2022/11/15 9:00

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/11/15 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
負債合計			1,772,228		1,509,309
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2022/11/15 9:00

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

国内株式マザーファンド

(2022年8月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	168	2.14
合計(純資産総額)	-	7,828	100.00

e border="0" width="616">(2022年8月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本7,66097.86現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1682.14合計(純資産総額)-7,828100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/11/15 9:00