流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

国内株式マザーファンド

				(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	98,594,555	141,100,034

e border="0">    (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2024年8月15日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン98,594,555141,100,034  株式8,112,425,4107,935,969,740  未収入金169,973,435121,722,004  未収配当金17,664,70014,274,300  未収利息-776  流動資産合計8,398,658,1008,213,066,854 資産合計8,398,658,1008,213,066,854負債の部   流動負債    未払金168,313,241132,187,005  未払利息98-  流動負債合計168,313,339132,187,005 負債合計168,313,339132,187,005純資産の部   元本等    元本3,943,632,1473,724,869,811  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,286,712,6144,356,010,038  元本等合計8,230,344,7618,080,879,849 純資産合計8,230,344,7618,080,879,849負債純資産合計8,398,658,1008,213,066,854 
 

2024/11/12 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,087,551		5,243,788

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/11/12 9:00