剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第24期中間計算期間(自 2023年2月16日至 2023年8月15日)	第25期中間計算期間(自 2024年2月16日至 2024年8月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		486,136	216,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,556,906	222,909,896
剰余金増加額又は欠損金減少額		565,700	3,763,897
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,904	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,796	3,763,897
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	728,514
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	728,514
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		109,289,161	261,314,393

2024/11/12 9:00

#2 中間注記表（連結）

国内株式マザーファンド

				(単位 : 円)
		元本	3,943,632,147	3,724,869,811
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,286,712,614	4,356,010,038

e border="0">    (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2024年8月15日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン98,594,555141,100,034  株式8,112,425,4107,935,969,740  未収入金169,973,435121,722,004  未収配当金17,664,70014,274,300  未収利息-776  流動資産合計8,398,658,1008,213,066,854 資産合計8,398,658,1008,213,066,854負債の部   流動負債    未払金168,313,241132,187,005  未払利息98-  流動負債合計168,313,339132,187,005 負債合計168,313,339132,187,005純資産の部   元本等    元本3,943,632,1473,724,869,811  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,286,712,6144,356,010,038  元本等合計8,230,344,7618,080,879,849 純資産合計8,230,344,7618,080,879,849負債純資産合計8,398,658,1008,213,066,854 
 

2024/11/12 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,067,880	6,380,670	7,758,338
当期変動額
剰余金の配当						△2,000,460	△2,000,460	△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)						△251,436	△251,436	△251,436

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2024/11/12 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1)配当金の総額              2,000,460千円
2)配当の原資                   利益剰余金
3)1株当たり配当額              1,848.00円

2024/11/12 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,128,773		4,160,606
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		815,983		847,816
株主資本計			5,506,441		5,538,274

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/11/12 9:00